农业食品生鲜速配项目大学生创业计划书

农业食品生鲜速配项目大学生创业计划书

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43339563880蔬菜速配项目商业计划书

全文分为十章，共9100字

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二○一九年三月

蔬菜速配项目商业计划书

项目名称：

学院专业：

团队成员：

学号：

姓名：

目 录

蔬菜速配项目商业计划书 PAGEREF _Toc12262591h- 1 -

1.执行总结 PAGEREF _Toc12262592h- 6 -

1.1公司 PAGEREF _Toc12262593h- 6 -

1.2市场 PAGEREF _Toc12262594h- 6 -

1.3投资与财务 PAGEREF _Toc12262595h- 7 -

1.4组织与人力资源 PAGEREF _Toc12262596h- 7 -

2.项目背景 PAGEREF _Toc12262597h- 7 -

2.1产业背景 PAGEREF _Toc12262598h- 7 -

2.2服务概述 PAGEREF _Toc12262599h- 8 -

2.3 公司的优势 PAGEREF _Toc12262600h- 8 -

2.4 前景 PAGEREF _Toc12262601h- 9 -

3.市场机会 PAGEREF _Toc12262602h- 9 -

3.1目标市场 PAGEREF _Toc12262603h- 9 -

4.公司战略 PAGEREF _Toc12262604h- 11 -

4.1公司概述 PAGEREF _Toc12262605h- 11 -

4.2 总体战略 PAGEREF _Toc12262606h- 11 -

4.2.1公司使命 PAGEREF _Toc12262607h- 11 -

4.2.2公司宗旨 PAGEREF _Toc12262608h- 12 -

4.2.3人才培训 PAGEREF _Toc12262609h- 12 -

4.2.4发展战略 PAGEREF _Toc12262610h- 12 -

5市场营销 PAGEREF _Toc12262611h- 13 -

5.1目标市场 (Target Market) PAGEREF _Toc12262612h- 13 -

5.2配送服务 PAGEREF _Toc12262613h- 13 -

5.3品牌 PAGEREF _Toc12262614h- 14 -

5.4价格 PAGEREF _Toc12262615h- 14 -

5.5销售渠道（Place） PAGEREF _Toc12262616h- 15 -

5.6推广策略（Promotion） PAGEREF _Toc12262617h- 16 -

5.7市场开发与进入 PAGEREF _Toc12262618h- 18 -

6.生产管理 PAGEREF _Toc12262619h- 18 -

6.1配送要求 PAGEREF _Toc12262620h- 18 -

6.2生产流程 PAGEREF _Toc12262621h- 18 -

7.投资分析 PAGEREF _Toc12262622h- 20 -

7.1股本结构与规模 PAGEREF _Toc12262623h- 20 -

7.2资金来源与运用 PAGEREF _Toc12262624h- 20 -

8.财务分析 PAGEREF _Toc12262625h- 21 -

8.1公司资产负债预期表 PAGEREF _Toc12262626h- 21 -

8.2销售预算表 PAGEREF _Toc12262627h- 23 -

8.3物流成本预算表 PAGEREF _Toc12262628h- 23 -

8.4销售及管理费用预算 PAGEREF _Toc12262629h- 24 -

8.5现金预算表 PAGEREF _Toc12262630h- 25 -

8.6利润预算表 PAGEREF _Toc12262631h- 26 -

9.管理体系 PAGEREF _Toc12262632h- 27 -

9.1公司性质: PAGEREF _Toc12262633h- 27 -

9.2组织形式 PAGEREF _Toc12262634h- 27 -

9.3部门职责 PAGEREF _Toc12262635h- 28 -

9.4公司管理 PAGEREF _Toc12262636h- 29 -

10.机遇与风险 PAGEREF _Toc12262637h- 29 -

10.1机遇 PAGEREF _Toc12262638h- 29 -

10.2外部风险 PAGEREF _Toc12262639h- 29 -

10.3内部风险 PAGEREF _Toc12262640h- 30 -

10.4解决方案 PAGEREF _Toc12262641h- 30 -

11.风险资本的退出 PAGEREF _Toc12262642h- 30 -

11.1撤出方式 PAGEREF _Toc12262643h- 31 -

11.2撤出时间 PAGEREF _Toc12262644h- 31 -

1.执行总结

1.1公司

XX蔬菜速配有限责任公司是一家专营绿色蔬菜代理、批发、加工、配送的公司。通过公司先进的信息平台与管理系统，在产销之间架起桥梁，解决生产与大市场、大流通之间的矛盾。

随着人们消费水平的提高，广大消费者在选择蔬菜时已经不再把目光只集中与价格是否低廉上，而开始更加注重营养与健康。人们这种消费观念上的改变极大的促进了“绿色无公害蔬菜业”的发展。

XX蔬菜速配公司是集检验、加工、配送为一体，“公司+基地+农户”的科技型企业。它拥有电子通讯与信息管理系统，能为供货商和订货商提供一个信息快速交流与传递的平台，保证新鲜蔬菜能在最短的时间内完保鲜加工、快速配送等工序，即时准确的送达客户手中。

公司主营新鲜蔬菜加工配送，并安全质检后贴标确立品牌保证，以兰州地区各大中小型超市、住宅区、酒店以及各高校食堂等为目标顾客群，以安全、健康、及时送达为公司经营理念，创建绿色农产品流通与销售连锁经营机制及安全高质蔬菜即时配送的快捷绿色通道。

1.2市场

目前人们不仅注重视吃的种类及营养，更加看中健康。我公司拥有最优质的加工车间、最安全的质量保证和最快速的运输队伍，完全可以满足人们对健康的追求。

1.3投资与财务

公司成立初期共需资金50万。其中用于固定资产投资18万，流动资金24万，市场开拓费用18万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本50万。外来风险投资入股30万（60%）；自筹资金20万（40%）。

风险资金最好在第3—5年撤出。

1.4组织与人力资源

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设运输部经理、流通加工部经理、公关部经理、财务部经理、信息部经理、营销部经理。

2.项目背景

2.1产业背景

通过对市场的调查分析，近几年无公害蔬菜的需求量在不断增加。近几年随着人民生活水平的提高，消费者不再满足于吃饱，吃好。对蔬菜提出更高的要求——吃出健康。随着人们对农产品安全的越来越看重，政府明确指出要加快建立农产品市场信息、食品安全和质量体系，党把“食品安全”写进了全会的决定。农业部将农产品质量安全管理工作作为重点，进一步加大了农业质量标准体系、农产品质量安全检测检验体系和农产品质量认证体系建设的力度，并在全国启动了“无公害食品行动计划”，力争用最短的时间，基本实现主要农产品生产和消费无公害。

兰州地区人口众多，对蔬菜的需求量十分大。目前蔬菜市场目前还存在一些问题，如信息不及时，蔬菜销售渠道不够畅通，我公司的出现将在根本上改善这一状况，为农户，生产基地，需求方提供一个信息交流的平台，并使销售渠道保持畅通。

2.2服务概述【更多免费素材，微信lbgzkf1】

(1) 与各大无公害生产基地签订蔬菜订单销售协议，保证充分货源。

(2) 要求供应商提供新鲜蔬菜的安全检验合格证书并不定期抽查其所供应蔬菜的质量。

(3) 通过检测的合格蔬果送入清洗车间清洗。不合格的进行返品处理。

(4) 根据计算机显示的超市订货单，按照其要求称量重量并进行包装、贴标等加工工作。

(5) 用计算机进行科学分析，按照不同订货商所处位置选择最优配送路线配送货物。

2.3 公司的优势

具备先进的信息、通讯系统设施，协调生产供给与大市场需求。要求供货商的产品安全检测合格证书并对其提供产品进行不定期安全质量检测，充分体现了为消费者负责的责任心，提供货物可使消费者安心食用。具有本身的区位优势与便利的交通条件，配送方便快速。加工技术先进，管理方式科学从而降低了成本费用。【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

2.4 前景

目前，先在兰州市给各大超市、酒店配送蔬菜。不断地与更多的超市、卖场建立长期稳定的供货合作关系。

3.市场机会

3.1目标市场

目标顾客群：兰州市各中大型超市新鲜果蔬部、宾馆酒店、大型企业和院校食堂。

兰州果蔬配送经营分散，各大超市、小区和酒店进货价格高，加工成本高，占用人力和时间。XX公司具有先进的区域性的信息平台，形成与生产基地整和连锁经营机制；根据网上订单，快速处理，提供价格便宜的新鲜果蔬，并进行流通加工，大大提高了效率和降低成本。3.2顾客购买准则

（1）快速响应、迅速配送 我公司拥有自己先进的通讯、信息管理系统，保证信息畅通和提供信息平台。能够做到迅速处理超市、酒店等网上订单，组织货源，快速供应、配送，满足需求。

（2）流通加工、节省成本 各大超市流通加工成本较高，我公司进行必要的加工服务。如：清洗，分拣，保鲜包装，贴标,等等。根据计算机科学分析，选择最优路线,送货上门。免去超市一些加工工序，节省人力和时间，实现直接上架销售。 （3）安全检测 各大供应商全是无公害蔬菜生产基地，我公司在要求其供货的同时要求提供蔬菜安全检测认证,并且对蔬菜进行不定安全检测，保证质量安全，使消费者食用放心。3.3竞争分析 （1）现有竞争者

与现有同行兰州市周振无公害蔬菜批发部，兰州西固商贸公司无公害检测中心等对比。我公司具有先进的信息技术，科学的管理方式，所以有较大的竞争优势。 （2）供应商

兰州兴隆山农产品基地、景泰农场等，普遍存在基地小，供应量不足等问题，供应商难形成竞争力，因而，我公司拥有较大的竞争优势。3.4 销售策略

主要销售人员上门推销服务，网上广告及建立公司的网站。同时，在特定节日对蔬菜进行整箱礼品盒包装，进一步与促销对接，增加销售量。还有电话订购，网上订购等销售方式。

4.公司战略

4.1公司概述

我公司预计注册资本50万元。本部设在兰州市东方红广场，负责接洽、信息整合、物资调配等。

我公司拥有先进的信息管理系统，优越的地理位置，交通便利。货源充足，质量有保障。拥有自己的商标，质量检测系统，使用标准的条码技术。公司是集培训、生产、加工、检验、配送为一体。公司管理人员12名。公关部门2名，运输部门1名，流通加工部门1名，营销部门1名，财务部门1名，信息部门5名,总经理1名。

在我市8个无公害蔬菜基地建立8个办事处，将在未来5年时间内与这8个无公害蔬菜基地签订供货协议，总种植面积17.55万亩，无公害蔬菜年产量50万吨。为配送中心的运营提供了充足的货源。

4.2 总体战略

公司在三至五年内成为兰州市蔬菜配送领头羊。

4.2.1公司使命

方便兰州市广大市民，为市民提供优质、健康、绿色蔬菜，丰富广大市民的餐桌。

4.2.2公司宗旨

诚信为民，面向社会，服务大众。

4.2.3人才培训

本着公司“健康、绿色、环保”， “便捷、及时”的宗旨，公司对下属人员进行定期与不定期培训。通过实地培训和网络培训结合的方式。

思想意识培训：对公司人员进行思想培训，树立公司人员的健康、环保、质量、时间等意识。

技术培训：定期对人员进行信息技术、流通加工等技术的培训。

4.2.4发展战略

（1）第一年

逐步建立健全配送服务网络，以电子信息平台实现公司与各供应商、农户及需求商的链接，另外通过电子信息平台给消费者提供信息查询及签订电子订单的快捷通道；以电子信息平台宣传网页发布绿色蔬菜宣传图片、以电子邮件方式发送健康电子杂志等多方式唤醒人们对绿色健康的饮食习惯的认识。

合理分析反馈信息，科学划分目标客户群，制定重点营销对象，研究具体的合作服务方式。

（2）第二年

选择两个生产基地进行合作，建成流通加工实验点，并且试运营。进一步完善和健全销售与配送网络，与“民生源”合作实现联营，利用现有渠道，扩大绿色蔬菜配送市场，深入到居民日常消费领域。一方面提升公司品牌形象，另一方面扩大广告宣传效应。

（3）第三——五年【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

进一步扩大货源，由原有二基地向其他六大蔬菜供应基地扩展。

纵向延伸：实行定单农业，与生产基地建立长久的业务联系；加强特色蔬菜配送；蔬菜、水果的深加工；

横向延伸：整合京津地区小型物流配送公司，建成京津蔬菜配送中心；扩大货源；加强信息交流；扩大服务范围，实现花卉、奶制品、肉蛋类配送。进一步开拓分散户市场，实现网络全面营销。

5市场营销

5.1目标市场 (Target Market)

以场所为市场细分标准，我们定位在兰州市区及下属地区各大超市、居民住宅区、大型饭店、高校食堂。建立完善的配送服务网络，为客户提供健全优质的服务。

5.2配送服务

配送前端服务；对蔬菜进行质量检测，达到国家绿色环保标准，为菜农提供技术服务。

配送中间服务： 提供适宜的仓储、加工、包装、运输，保证蔬菜新鲜、完好、及时运达超市。

配送终端服务：建立信息交流反馈渠道，与顾客建立良好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。

5.3品牌

树立自己的品牌标识，创立特色农业。以速度制胜，严格按照客户服务要求，保证准确快速送达；以安全高质创牌，提供安全卫生的绿色食品。

随着现代流通方式的发展，果菜的便捷包装将成为必然趋势。现在发达国家的农产品是一流的产品，一流的包装，一流的价格。而我们国家的农产品则是一流的产品，三流的包装，三流的价格。新加坡进口的中国果菜与美国果菜包装有明显的差距，他们是印制精美的标准包装箱，而我们的则是蛇皮袋、麻袋之类的原始包装，价格差距可想而知。加大创牌宣传力度，树立良好品牌形象，做好名牌保护工作是我们当务之急。

5.4价格

（1）目标市场当前价格

4月20日---5月5日各地蔬菜平均价格

单位：元/斤

名称

超市

土豆

西红柿

茄子

黄瓜

亚欧

2.00【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

2.30

2.00

1.50

百盛

1.80

2.20

1.95

1.20

大润发

1.90

2.50

1.90

1.30

华联

2.10

2.50

2.20

1.60

（2）服务产品定价方法——加工成本定价法

单位产品价格=（外购成本+加工新增成本+加工利润+加工增值税金）/产品产量

这种定价方法能补偿全部成本，可根据市场价格随时调整价格。加工新增成本包括运输成本、包装费用、装卸费用、有关人员的工资等。

5.5销售渠道（Place）【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

（1）自建销售网络。

建立以兰州为中心的销售网络，创建信息化平台，客户通过CA认证可随时查询信息。划分不同区域，由供应基地分别提供货源，统一由速配中心调配。建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收回客户的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证蔬菜及时进入市场。

（2）合作与利用蔬菜配送点

利用配送地点，进行蔬菜配送。周年、节假日提供各种名优水果、鲜菇、特色菜、精装礼品菜、精装礼品果等，并长期为宾馆、饭店、机关团体及企事业单位、大中型超市提供果菜配送服务。

（3）定制营销

①订单销售：发展订单农业，订单生产，订单采购。

②配送销售：发展配送营销，建立完善的配送网络体系。

5.6推广策略（Promotion）

（1）人员推销

公司推销人员直接与各超市、宾馆、高校食堂及社区服务中心联系推广此服务。推销人员可以兼做一部分市场调研、市场预测工作。人员推销还具有公共关系的性质，通过推销员的工作，在公司与超市、宾馆、高校食堂及社区服务中心之间建立彼此信任、友好合作的关系。

（2）广告

广告主要方向集中绿色无公害、方便、快捷等特点上，通过向社会宣传市场前景，达到宣传物流配送的作用。

短期的促销策略：

①企业形象广告

在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。

宣传公司经营理念——“Your health，our success”

“您的健康，我们的希望 ”

“倡导绿色、环保、营养、健康”

“以人为本，服务社会”“诚信经营，共同发展，实现双赢”

②品牌广告

品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。

员推销

针对兰州市各大蔬菜生产基地：在广告宣传和媒体宣传的基础上，本公司派专职营销人员与公司洽谈。本公司有着超强的信息系统，能及时了解市场行情，消费动态，及市场价格等一系列市场信息并及时反馈给客户，从而益于各蔬菜基地的生产贴近于市场。

④公关（Public Relation）

在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。既要与政府建立良好关系，又要在广大消费者中树立良好形象。

公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。

公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对服务的信任，提高服务和品牌的知晓度与美誉度。

长期的促销策略：

我公司的宗旨是“健康、绿色、环保、”、“信息、便捷、及时”。同时，为了更好的方便广大客户居民，本公司利用高科技的信息网络系统进行网络促销

针对公司发展状况和进度及时改进和完善促销手段。

我们的服务宗旨是“送货上门，送货及时，送货到位”

5.7市场开发与进入

我市绿色蔬菜供应行业正迎来加速发展的新机遇，其未来发展呈现出4个明显趋势：区域整合步伐加快，绿色食品交易潜力巨大，绿色蔬菜、有机食品成为市民食品消费主流；加工精细化、标准化成为相关企业提高自身竞争力的有效途径；市场竞争日趋激烈。

为了形成产业化经营模式，我公司利用现有的基础设施参与绿色蔬菜展销会，建立绿色经济网站，多渠道开发开拓无公害绿色有机食品市场。

6.生产管理

6.1配送要求

（1）配送周期：从蔬菜供应地到各零售商每天及时配送，并且可随时调配。

（2）工人要求：管理人员具备管理的相关经验，技术人员拥有专业知识，信息管理人员具有较高的软件开发、操作技术、信息管理与维护。

（3）设备要求：厢式运输车队（租用），叉车（租用），液压车（租用），物流箱（租用），贴标机，条码打印机，条码扫描枪，无线车载RF终端，无线手持RF终端等。

6.2生产流程

通过网上实现蔬菜订购，开通热线电话。每日在22点开始工作，计算机系统在22点之前统计出预订蔬菜的数量和地点，22点以后开始采摘和加工，由运输车队运往各仓库点，然后按定单送往超市、饭店、居民小区，保证在上午10点到下午16点之间新鲜蔬菜到达定货人手中。支付方适采用“网上会员卡”，通过网上或电话注册，卡面值为50元、100元、200元，用户按需订购，为使顾客放心采取“菜款银行监管方法”，菜款委托农业银行预存。减少中间环节，与同等蔬菜相比菜价要减少10%，把利益让度给菜农和最终消费者。具体规程如下：

（1）联合建生态生产基地，严格实行农产品检验，一批批优质、无公害农产品，认真做好食用农产品的安全卫生监管工作，建立了三项制度，即：蔬菜生产质量跟踪制度、质量合格检验制度、质量安全卫生承诺制度，做到安全卫生从源头抓起。公司有专人负责检测，不定期到蔬菜供应基地抽查。

（2）收集货源：与供货商签订无公害蔬菜订单销售协议，同时要求供应基地提供质量合格证，并且对蔬菜进行不定期安全检测。

（3）运输：利用“送奶路线”与直接运输相结合的方法，主要是公路运输。

（4）流通加工：装箱、裹包、捆扎、称量、贴标签、礼盒包装、质量数量检验等；流通加工流程：需求处理→管理体系→接到通知→作业准备→流通加工→成品验收→是否合格→对点交货

（5）装卸配送：配送工作流程：取单→排程→装车→配送→交货验收→收班作业

（6）信息处理：采购作业模块、定单回单管理模块、配送作业模块、数据通讯模块等。

7.投资分析

7.1股本结构与规模

公司注册资本50万。股本结构和规模如下：

股本来源

股本规模

风险投资

自筹投资

金 额【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

30万

20万

比 例

60%

40%

股本结构中，自筹资金入股占总股本的40%，风险投资方面，我们打算引入2—3家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。

7.2资金来源与运用

公司初期共需资金60万，其中短期借款10万(金融机构一年期借款，利率5.85%)，风险投资30万，自筹资金入股20万。

资金主要用于购建固定资产(18万)，流动资金（24万），市场开拓（18万）：明细如下：

1．固定资产投资如下

（1）租用服务器1台，年租金共计7 000元

（2）计算机5台，共计20 000元

（3）笔记本及无线上网设备，共计20 000元

（4）打印机2部，1 800 元

（5）软件购买及维护，20 000元

（6）办公桌椅10套，共计2 000元

（7）贴标机2台，共计40 000元

（8）条码打印机2台，共计3 200元

（9）条码扫描枪1台，共计3 800元

（10）长期融资设备租赁，共计67 800元

以上合计 18 5600元。

2．流动资金

流动资金240 000元。

3．市场开拓费用

公司成立初期与蔬菜生菜基地，各需求商之间的公共关系活动所需费用180 000元。

7.3 第二到五年资金运用：

第一年初期市场调研与市场开拓费用为18万左右，第二年为40万左右。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

8.财务分析

8.1公司资产负债预期表

资产负债预期表

编制单位： 2007年12月31日 单位：元

资 产

数额

负债及所有权益

数额

流动资产：

流动负债：

货币资金

240 000

短期借款

150 000

应收票据

0

应付账款

54 810

应收账款

减：坏账准备

72 000

360

预收账款

0

应收账款净额

71 640

应付工资

10000

存货

675

应付福利费

14000

待摊费用

5 000

预提费用

0

其它应收款

5 570

应交税金

0

其它流动资金

65 000

财务费用

5850

长期债券投资

387 860

流动负债合计

523979.5

流动资产合计

固定资产：

固定资产原价

117800

减：累计折旧【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

20000

长期负债：

固定资产净值

97800

长期借款

0

固定资产合计

97800

长期应付款

0

无形资产

所有者权益：

递延资产

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实收资本

500000

资本公积

0【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

盈余公积

0

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未分配利润

0

所有者权益合计

500 000

资产总计

824 660

负债及所有者权益总计

824 660

8.2销售预算表

销售预算表

单位：元

季 度

一

二

三

四

全 年

销售收入

150012

299988

450000

180000

1080000

预 计 现 金 收 入

上年应收账款

0

0

第一季度（销货150012）

90007.2

60004.8

150012

第二季度（销货299988）

179992.8

119995.2

299988

第三季度（销货450000）

270000

180000

450000

第四季度（销货180000）

108000

108000

现金收入合计

90007.2

239997.6

389995.2

288000

1008000

备注：预计现金收入按每季度应收账款60%计算。

8.3物流成本预算表

采购成本预算表

单位：吨

季 度

一

二

三

四【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

预计销售量

125.01

249.99

375

150

加：预计期末存货

2.5

1.875

0.75

3

合计：

127.51

251.865

377.25

153

减：预计期初存货

0

2.5

1.875

0.75

预计采购量

127.51

249.365

375.375

152.25

预 计 现 金 支出 单位：元

上年应付账款

0

0

第一季度

68855.4

45903.6

114759

第二季度

134657.1

89771.4

224428.5

第三季度

202702.5

135135

337837.5

第四季度

82215

82215

现金支出合计

68855.4

180560.7

292473.9

217350

759240

备注：采购单价每公斤0.9元，预计现金支出为应付账款60%。

8.4销售及管理费用预算

销售及管理费用预算

单位：元

市场开拓费：

信息管理与维修费

80000【更多免费素材，微信lbgzkf1】

公关费

50000

营销费（广告费、促销活动）

50000

管理费用：

管理人员薪金

100000

福利费

14000

保险费

1250

办公费【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

15600

合 计

303250

8.5现金预算表

现金预算表

单位：元

期初现金余额

44660

加：销货现金收入

1008000

可供使用现金

1052660

减各项支出：

采购成本

759240

销售及管理费用

303250

包装成本

45000

所 得 税

0

支出合计

1133340

现金多余或不足

—105340

向银行借款

150000

借款利息（年利5.58%）

8775

合 计

158775

期末现金余额

44660

8.6利润预算表

利润预算表 单位：元

销售收入

1008000

销货成本

759240

毛 利

248760

销售及管理费用

303250

包装成本

45000

利 息

5850

利润总额

—105340

所得税（估计）33%

0

税后净收益

—105340

根据以上会计报表预算课推测出：第三年交易预计增长到2000吨，交易额达到240万，预期利润约为10万元；第四年交易量将上升至5000吨，交易额达到600万，预期利润约为75万元；第五年交易量至10000吨，交易额1200万，预期利润约为205万元。

9.管理体系

9.1公司性质:

有限责任公司

9.2组织形式

公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：

公司组织结构图

34290099060

总经理

信息部

董事会

营销部

财务部

流通加工部

运输部

公关部