奶茶店创业计划书-附带费用清单【详细版】
创业（商业）计划书
企业名称
所属单位
指导老师
负责人
职 务
电 话
邮 箱
完成日期 年 月 日
计划书制作说明
一、内容完整、没有漏项、文字通顺、书写工整。
二、所选创业项目新颖独特、绿色环保，符合国家经济发展战略，有较好的市场前景和盈利能力。
三、明确表述产品或服务的市场容量、市场变化趋势及发展潜力，市场定位准确，目标客户明确合理。
四、构建出合理的营销渠道，制定出有效的促销方式，商业模式设计合理可行。
五、企业组织机构设置合理，各项管理职责分明，团队成员组成合理，成员的能力和特长具有较强的互补性。
六、对企业的优势、劣势有清楚的分析，对企业面临的机会和风险有正确的认识。
七、对企业的法律形态有准确的定位。
八、对企业的启动资金计算准确，能列出主要的财务指标和财务报表。
九、计划书成绩分为五个等级，内容不全，书写不合要求的在3分以下（不及格），计划书不及格的不能按时结业。
目 录【更多免费素材，微信lbgzkf1】
一、计划摘要1
二、企业战略与计划1
三、人员与组织架构2
四、生产计划3
五、市场分析3
六、营销策略6
七、财务分析报告7
八、利润预测9
九、融资计划12
十、风险与退出13【更多免费素材，微信 lbgzkf1】
附录15
一、计划摘要
1、公司概况
公司名称 “xx ”奶茶店 成立时间 20xx.x.x
公司宗旨 在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生
注册资金 10万元 实际到位资金 8万元
其中现金 6万元 无形资产占股份比例 25 %
注册地点 安徽省合肥市经开区锦绣大道99号
主营业务 销售奶茶，果汁，饮料等
2、企业产品或服务概述
概述所选产品或服务的来源或创意，突出产品或服务的新颖性、独特性、可行性和商业模式
经过对广大消费群体的调研，对奶茶市场的独立分析，采取和广大消费群体间相互协作的方式，已浪漫的气氛，温馨的环境，选择的多样，营造具有思维和经营上的创新之处
3、公司性质
企业类型： 连锁加盟企业
经营方式：□生产制造 □批发 □零售 □服务 □农业 □其他
二、企业战略与计划
企业愿景体现了企业家的立场和信仰，是企业家对企业未来的设想。具体是指企业的长期愿望及未来状况，组织发展的蓝图，是企业的发展方向及战略定位的体现。
1、企业愿景
让你：在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受快乐人生；
在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。
2、企业发展战略
初期：
第一阶段：通过广泛的宣传，促销，吸引顾客。
中期：
第二阶段：公司发展处于上升阶段，通过热情周到的服务树立良好 的品牌形象，一方面留住原有的顾客，另一方面开拓新的客源。
长期：
第三阶段：针对不同的顾客的需求，不断的推出新的品种。
三、人员与组织架构
老板
采购员 服务员 营业员
2、企业负责人
姓名 黄治平 性别 男 年龄 23 学历 本科 专业 自动化
学习及培训经历：
曾在奶茶店当过营业员一年，后在奶茶股份培训机构专门培训过，熟悉奶茶店的经营状况及各种奶茶的制作。
3、企业管理人员和技术人员
职务【更多免费素材，微信lbgzkf1】
姓名
年龄
学历
专业
特长
老板
黄治平
23
本科
自动化
有过这方面经验【更多免费素材， 微信lbgzkf1】
营业员
张大炮
22
本科
企业管理
口才好
服务员
李二
22
本科
电子信息
为人友善
采购员
邓三
21
本科
通信工程
心细
四、生产计划
1、产品生产计划
生产计划
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
奶茶类
数量
2000
2500
3500
3000
2000
1000【更多免费素材，微信lbgzkf1】
500
500
1000
1000
2000
3000
22000
咖啡类
数量
800
1000
1200
1000
800
500
300
300
500
500
800
1000
8700
果汁类
数量
500
500【更多免 费素材，微信lbgzkf1】
600
800
1000
2000
1000
1000
2000
2000
1000
500
12900
冰淇淋类
数量
200
200
350
500
1500
2500
1500
1500
3000
2500
1000
500
15250
五、市场分析
市场范围与市场定位：
在人们收入不断提高的同时，消费水平也水涨船高，随着80、90后等一大批年轻人的日益壮大，一种新的消费群体和消费方式正在逐渐产生。这是一群喜欢追求新事物的新人类。我市目前的奶茶店参差不齐，杂乱无章，服务欠缺，奶茶品种无变化，多是千篇一律，没有一家主题鲜明，我想要建立的就是富有创意的奶茶店。从品牌的建立、产品的设计、经营的风格、服务的水平入手，抓住消费者细节，满足消费者的心理需求。打造一个能体现消费者身份、地位、以及情感的品牌。
目标客户：
愿意去奶茶店消费的人主要集中在80、90、00后，也有少量70后。其中，中、高端奶茶店消费人群主要是80后，其次是90后。这些人群主要以吃饭逛街的学生为主。
市场容量及本企业市场占有率：
附近主要的竞争品牌有旺角,甜啦啦，大口九，蜜雪冰城，但是附近有两所学校在旁边，还有一个小区，人流量很大，市场没有饱和，我们奶茶才刚刚开始市场占有率很低，仍需要努力。
市场容量的变化趋势：
预测未来容量的市场变化会越来越大，最后趋于饱和，因为人们的消费水平和生活质量都在慢慢提高，奶茶可以被更多的人接受，最后成为一种消费习惯。
5、销售渠道：
□最终消费者 □零售商 □批发商 □其他
6、对本企业项目的SWOT分析：【更多免费素材，微信lbgzkf1】
SWOT分析表
项目
评判内容
优
势
内部因素
1
借助微信公众号推广的宣传优势
2
与目标人群的消费理念相近，实行会员制进行客源捆绑的形式在质量不变的情况下仍然能有效保证以后客流量
3
采用独立品牌的方式，有效节约经营成本，提高盈利水平
4
增加成本投入，原材料均采用质量较好的厂家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店保证奶茶质量，树立口碑
劣
势
内部因素
1
经营者缺乏必备的管理经验和专业知识
2
独立品牌不易打开市场
3
经营初期对产品品质把握不到位，对原材料的获取渠道单一，没有议价筹码。
机
会
外部环境
1
独立品牌在以后推广加盟上有极大优势。
2
积累新产品创新经验，掌握产品配方，提高品牌竞争力。
3
会员推广与微信推广同步进行，可借助平台优势进行营销（新产品新店铺等等）
威
胁
外部环境
1
店面大小未知，或导致卫生环境不达预期
2
原材料上涨或者短缺
3
已有奶茶店过多，同行竞争激烈
六、营销策略
1、产品与服务
产品或服务
功 能
特 色
与同类产品差异
奶茶类
喝的
品种多样
好喝
咖啡类
提神
现磨现卖
纯正
果汁类
美颜
现榨现卖
新鲜
冰淇淋类
降暑
样式好看
便宜
2、价格
产品或服务
成本价
单 价
同类产品价格
奶茶类
2
6
6
咖啡类
2.5
7
8
果汁类
2
5
5
冰淇淋类
1.2
4
5
3、渠道
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
合肥学院旁
20
2000元/月
在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略与实施:
第一年由我担任老板。在一年期后，店面生意欣荣或店面扩张的时候，会招聘一些有经验的人才，同时开设奶茶创业指导课程，实行加盟管理与推广，招聘方面以年轻人为主，实行股份激励制，调动员工积极性。
4、促销
推广方式
主 要 内 容
费 用
广告媒体
报纸、杂志、电台、电视、网络等
2000元
人员推广
电话、上门推销等
1000元
营业推广
降价、打折、展销、会员等
3000元
合 计
6000元
七、财务分析报告
1、固定资产
项 目
原 值
月折旧率（%）
月折旧
金额
备 注
生产工具设备
14000
1.6
224
月折旧率=1/折旧年数/12
顾客桌椅
2000
5
100
交通工具
3500
4.1
143.5
合 计
17500
467.5
2、流动资金
（1）原料及辅助材料
名 称
数 量
单 价
总费用（元）
生产材料
按平均每日150杯计算
2
9000
吸管，奶茶杯
150
0.07+0.37
1980
合 计
10980
（2）其他经营费用
项 目
费 用
备 注
工 资
9000元
基本工资3000元/人/月
房 租
3000元
费用均是每月的
水电费
300元
维修费
150元
营销费用
200元
其 他
500元
合 计
12050
3、启动资金需求
类别（项目）
金 额
备 注
固定资产购置合计
17500元
场地租金按按半年统计
基本工资3000元/人/月
其他流动资金项目按3个月统计
开
办
费
登记在册
1000
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前置申请许可
500
【更多免费素材，微信lbgzkf1】
市场调查、咨询
1000
其他费用
3500 【更多免费素材，微信lbgzkf1】
合计
6000元
原料
5000
流
动
资
金
辅助材料
1000
场地租金
15000
工资
9000
办公用品及耗材
500
水电费
300
其他
500
合 计
28300元
启动资金总计
51800元
八、利润预测
1、销售预测
产品销售情况
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）奶茶类
数量
2000
2500
3500
3000
2000
500
500
500
1000
1000
2000
3000
22000
单价
6
6
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
/
收入
12000
15000
21000
18000
12000
3000
2500
2500
5000
6000
12000
18000
127000
（2）咖啡类
数量
800
1000
1100
800
600
600
200
200
300
300
1000
800
7700
单价
8【更 多免费素材，微信lbgzkf1】
8
8
8
8
8
7
7
7
8
8
8
/
收入
6400
8000
8800
6400
4800
4800
1400
1400
2100
2400
8000
6400
60900
（3）果汁类
数量
500
600
600
800
1200
2000
1000
1200
2000
2000
1000
500
13400
单价
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
/
收入
2000
2400
3000
4000
6000
10000
5000
6000
10000
10000
5000
2500
65900
（4）冰淇淋类
数量
200【更多免费素材，微信lbgzkf1】
300
300
500
1200
2400
1500
1500
2500
2500
1000
300
14200
单价
4
5【更多免费素材，微信 lbgzkf1】
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
/
收入
800
1500
1500
2500
6000
12000
7500
7500
12500
12500
5000
1200
70500
合 计
总数量
3500
4400
5300
5100
5000
5500
3200
3400
5800
5800
5000
4600
56600
总收入
21200
26900
34300【更多免费素材，微信lbgzkf1】
30900
28800
29800
16400
17400
29600
30900
30000
28100
324300
2、利润计划
项 目
金 额
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售收入
21200
26900
34300
30900
28800
29800
16400
17400
29600
30900
30000
28100
324300
成
本
折旧
470
470
470
470
470
470
470【更多免费素材，微信lbgzkf1】
470
470
470
470
470
5640 【更多免费素材，微信lbgzkf1】
原料
9000
0
9000
0
9000
0
5000
0
9000
0
9000
0
50000
辅助材料
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
1000
0
6000
工资
9000
9000
9000
9000
9000【更多免 费素材，微信lbgzkf1】
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
108000
租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
营销费用
1000
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
2000
水电费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
电话费
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
其他
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
4200
总成本
24270
13270
23270
13270
23270
13270
20270
13270
23270
13270
23270
13270
217240
税费
1060
1345
1715
1545
1440
1490
0
0
1480
1545
1500
1405
14525
毛利润
-4130
12285
9315
16085
4090
15040
-3870
4130
4850
16085
5230
13425
92535
所得税
0
123
93
161
41
150
0
41
49
161
52
134
1005
净利润
-4130
12162
9222
15924
4049
14890【更多免费素材，微信lbgzkf1】
-3870
4089
4801
15924
5178
13291
91530
3、现金流量表
项 目
金 额
月 份
1
2
3【更多免费素材，微信lbgzkf1】
【更多免费素材，微信lbgzkf1】
4
5
6
7【更多免费素材，微信lbgzkf1】
8
9
10
【更多 免费素材，微信lbgzkf1】
11
12
合计
月初现金
30000
26040
38895
48780
65435
69695
85305
82005
86705
91725
108380
114180
/
销售收入
21200
26900
34300
30900
28800
29800
16400
17400
29600
30900
30000
28100
324300
应收款收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他现金收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
现金流入小计
21200
26900
34300
30900
28800
29800
16400
17400
29600
30900
30000
28100
324300
现
金
流
出
现金采购支出
10000
0
10000
0
10000
0
6000
0
10000
0
10000
0
56000
工资
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
10800
租金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
营销费用
1000
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
2000
水电费
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3600
固定资产购置【更多免费素材，微 信lbgzkf1】
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
1200
税金
1060
1345
1715
1545
1440
1490
0
0
1480
1545
1500
1405
14525
其他
400
400
400
400
400
400
400
400【 更多免费素材，微信lbgzkf1】
40
400
400
400
4800
现金流出小计
25160
14045
24415
14245
24540
14190
19700
12700
24580
14245【更多免费素材，微信lbgzkf1 】
24200
14105
226125
月底现金
26040
38895
48780
65435
69695
85305
82005
86705
91725
108380
114180
128175
/
月初现金+现金流入=可支配现金，可支配现金—现金支出=月底现金，月底现金=下月月初现金【更 多免费素材，微信lbgzkf1】
九、融资计划
融资额
对外借贷，抵押担保措施
（没有可不填）
资金用途
是否与投资公司成立新公司
拟向投资方让出权益额
投资方享有权益
投资方收回投资的方式
投资额
借贷额
30000
0
无
购买原材料、设备等
否
20%的股权
可针对性对奶茶店提出建议
年终分红
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十、风险与退出
风险的主要内容包括：项目在实施过程中面临的运营、资金、政策、经营管理等风险。退出机制指：在项目运行过程中，面临重重困难，无法维持时的退出方法。
说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：
技术：
预期风险： 1.原料风险 就像“万事俱备，只欠东风”里的东风，没有合适或合理的原料进货渠道，一个点根本无法满足消费需要，从而难以经营。 2.饮品调味技术 加盟公司为了不让你脱离总部而独立经营，往往不会让你掌握核心技术。
对策： 1.复配 复配成本不但会降低，也会降低产品成本（原料厂商会让你用很多看起来需要用但增加很多成本的实际上可用可不用的原料）。2.多参加技术培训和技术交流会，创新新产品。
市场：
预期风险：随着经济的发展，人们对生活的质量越来越高，美味、营养、天然、健康，成为消费者对奶茶的新要求；而在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯与即买即饮的消费者占大部分，经常购买和批量购买的比例较小。此外，休闲消费成为消费者购买奶茶的一个新特点。 在购买频率上重度消费者的比例较小，仅有一小部分消费者每天饮用一次或更多；而轻度消费者的比例较大，很多的消费者每每周饮用1次或更少。也就是说目前奶茶的固定消费人群较少，市场还有待于进一步培养。
对策：1.在消费者购买爱茶时，可以发放宣传册，方便下次购买。2.在节假日期间推出一系列活动（如发放优惠券、打折等），提高我们奶茶店的知名度
生产：
预期风险：口感新鲜、味美，奶茶都是现做现卖，由多种可口的原料配成，纯正的奶茶味道非常吸引人，靠大工业生产出来的奶茶是完全不可能与之媲美的。随着市场竞争越来越激烈，消费者对产品质量的要求越来越高，原材料一涨再涨，加上一些商家为了保证利润，不断降低原料品质，导致目前奶茶市场一片混乱。
对策：选择正规的进货渠道，保证奶茶的质量安全，加大宣传力度，使每个消费者对我们自己的奶茶店留下深刻的印象。
财务：
预期风险：产成品及用以对外销售的半成品积压，占用资金不能及时变现；因原材料采购缺少有序安排、材料库存阶段坏损、生产产品所需零部件之间的数量比率不准确、生产过程中的半成品缺少管理等原因而造成损失浪费资金沉淀，增加管理成本。一方面流动资产内部应收账款与存货所占比率过大，货币资金及短期投资比率过小，奶茶店日常支付能力弱、偿债能力低；另一方面，长期资产 占企业总资产比重过大，奶茶店资金整体周转速度缓慢，营运资金的运转吃紧
对策： 1.从奶茶店价值最大化角度权衡风险与收益、规划营运资金有序管理。2.细化供应、销售两个与外界相连的经营端点的动态管理，强化存货、应收账款的科学管理和前瞻性管理。3.监控经营活动中的资金运动、适时调整优化财务结构
管理：
1.市场需求的变化；2.售价的变化；3. 投入成本的变化；4.投入成本变化时，企业调整产品价格的能力；5.固定成本的比重。
其它：
预期风险：奶茶是近年兴起的一个新的休闲食品品类，最早是来自台湾风味的奶茶店现泡的奶茶。然而从近些年奶茶行业的发展来看，现做奶茶这一品类还处在一个成长期，这一品类还是一个窄众的品类，品类尚未充分裂变，市场的竞争仅仅表现在渠道、价格等较为初级的竞争状态。目前奶茶还没法成为和方便面、薯片、饼干等休闲食品并列成为大的休闲食品品类。
对策：1.要强化品牌战略，争取让品牌深入人心。2.加强产品研发，丰富产品线。开发出具有不同规格和包装形式的奶茶产品，以保证充分实现差异化和细分化战略。
附录
创业计划书评审表
开班单位 ： 学员姓名：
计划书项目内容
分值
得分
备 注
一、计划摘要
1、公司概况 2、企业产品或服务概述3、公司性质
12分
二、企业战略与计划
1、企业愿景2、企业发展战略
8分
三、人员与组织架构
1、组织结构图2、企业负责人3、企业管理人员和技术人员4、合伙（合作）或参股协议
12分
四、生产计划
1、生产管理2、产品生产计划
8分
五、市场分析【更多免费 素材，微信lbgzkf1】
12分
六、营销策略
1、价格2、渠道3、促销
12分
。
七、财务分析报告
1、固定资产2、流动资金3、启动资金需求
12分
八、利润预测
1、销售预测2、利润计划 3、现金流量表
12分
九、融资计划
4分
十、风险与退出
8分
总 分
100分
授课教师评审意见：
教师签名
年 月 日
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