外贸贷款合同协议

外贸贷款合同协议

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编号：_____________

外贷贷款协议

甲 方：________________________________________________

乙 方：___________________________

签订日期：_______年______月______日

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此协议由________________________________有限公司（授予人/借款方）及

（受让人/贷款方） 于 年 月 日签订并生效，内容如下：

鉴于，受让人筹建由___________银行发行的定期存款（“抵押证券”），且愿意将将此抵押证券告知授予人，以确保贷款符合此协议条款及条件;鉴于，受让人愿意遵守此协议中抵押证券的托管条款及条件;鉴于，授予人愿意根据此协议条款及条件借款给受让人。鉴于该等共同约定、陈述、保证和协议，及其他有效的有价约因/有效对价，现各方达成协议如下。

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1. 安全性

受让人为授予人封锁抵押证券时，确保本协议下贷款安全性，遵循条件如下：

a. 不可转让，限制及支配；

b. 安全托管期限：______个月；

c. 受让人委托授予人全权处理贷款事宜。

2. 条款

a. 根据本协议，贷款总额应为人民币__________________元。

b. 贷款发放后______个月内支付贷款总额______%的年利率。

c. 贷款总额的______％为管理费，由受让人每次从授予人处接收资金时支付。受让人在此委托授予人向附件B中所列的任何/或所有方直接支付此费，不可撤销（明确支付时间）。

d. 根据本协议，授予人向受让人的（“长期”）贷款期限为本协议之日起______个月内完成。

e. 授予人接受的贷款还款期为本协议中相同条款和条件下的______年。若受让人需延长还款期，在任何情况下，最长期限可延长至______年______个月。

f. 授予人将于承诺期限内发放资金。当封锁的抵押证券成功抵押后，通____________将第一期资金：贷款总额的______%，______天内汇入受让人指定的____________银行账户中。并根据受让人的用款计划发放第二期资金。本协议下发放的每期资金总额不得超过贷款总额。用款计划请见本协议的附件C。

g. 当每期资金转移完成时，贷款正式开始。受让人正式开始计算相应的利息。接收每期资金后，作为贷款的一部分，每期资金利息将分别于______个月支付（需不需要约定每个月具体支付时间）。

h. 授予人有权委任公司，监测并处理受让人股份及/或资产抵押的法定程序。授予人在受让人董事会中委任______名董事，此委任将于贷款悉数偿还后终止。

3. 拨款程序：

a. 受让人应有不少于人民币____________元的资金实力及资金证明，以符合授予人的要求及审核。受让人应保证资金来源合法，干净及明确。

b. 授予人提供不少于贷款总额人民币___________元或等值的美元资金证明，给予受让人审核。

c. 授予人指定授权代表监督全过程，确保形成有效抵押证券。

d. 受让人提供如下文件以便审核：法人代表护照复印件彩色扫描及其公司登记（证明），项目可行性报告，（如附件C）的用款计划，还款计划，（现有或后面补充的）项目评估报告，为核实及审查的授权人董事会决议。

e. 授权人将审计及审核受让人的贷款资格。收到批准通知后，双方将于香港签署正式贷款合同。签署贷款合同____________天后，受让人与授权人一起封锁抵押证券。受让人要求银行出示信函表明无授予人批准，抵押的证券不得转移、撤销或转让。此信函应为英文形式，且有银行或任何授权代理人的签名及授予人和受让人的公章。受保护的定期存款的原产地证书应存放在保险箱内，此保险箱由授予人及受让人共同拥有，直至贷款悉数偿还。

f. 为维护受让人利益，授予人需支付相当于抵押证券______%的履约保证金。拨款过程中，授予人无理由拒绝拨款时，受让人可要求其支付相应的履约保证金。

g. 受让人未按照本协议下的到款日期还款，或以其他方式违反本协议，授予人可选择终止该协议，并有权取消所有股份或资产抵押品赎回权及完全不受限制的股份或资产所有权，作为股份或资产的法定及实益所有人，不受任何方式及受让人行为影响，采取一切措施影响最终所有权转向授予人。

h. 若受让人遵守本协议，于____________个银行工作日内悉数偿还贷款，包括其他利息及其他相关费用，授予人同意归还受让人若干相关股份或全部资产。

i. 授予人同意受让人根据中国现有币值偿还贷款及利息，并纳税。

5. 条件，限制及进一步的协议

a. 除本协议外，应授予人要求，受让人同意执行并签署所有相关文件，及违反本协议中任何条款或条件情况下，包括不限制于偿还贷款的协议文件。

b. 若受让人违反本协议中的任何条款和条件，其对抵押证券将无进一步的权利，要求或受益。下列事件应被视为违约事件，并自动地认定为贷款违约，不可撤销：

（ⅰ）抵押证券，股份及/或资产发行人的破产保护申请;

（ⅱ）抵押证券，股份及/或资产的退市;

（ⅲ）抵押证券发行人的金融监管机构的调查;

（ⅳ）抵押证券，股份及/或资产贬值；

c. 受让人进一步表明和保证，所有与申请贷款有关的报表及文件都真实、完整，未遗漏评估贷款要求的任何事实或信息。受让人承诺不使用任何非法或违法目的（根据美国、欧盟或香港特区的司法管辖）的贷款资金。

d. 授予人可行使和执行所有的其他抵押证券及留置权持有人及业主的权利，权力和补救措施，如果有的话，在证券法律允许范围内，确保相关费用支付，包括（但不限制方式）有权购买，出售或抵押此抵押证券，股份或资产。

6. 通知

任何自授予人至受让人或自受让人至授予人的通知，通过登记邮件送达，并要求回执，地址如下：

授予人： 受让人

7. 保密

a. 保密本协议及其内容，除非双方法律顾问或适用法律要求，不得以任何方式复制本协议中未提到的其他人。

b. 双方都同意不规避对方的合法权益，严格保密贷款及相关交易。

c. 双方都应保密商业秘密，技术及与双方联系内容。

d. 与银行、证券公司、保险公司或联系的双方，不得有任何未授权的通信（如电话咨询，书面问答等）。

8. 非规避，除非完成必要预期交易，任何一方在______年内试图直接或间接联系，处理或征求任何一方：没有双方明确的书面同意，由一方以任何方式介绍的金融机构或个人。应当充分披露此情况，若有披露，可使用关于规避和损害赔偿仲裁条款。

9. 其他

a. 规约限制：受让人明确放弃任何法律辩护限制作为本协议下受让人要求的抗辩理由。

b. 高利贷：受让人​​明确放弃，可能已经或可能干预与本协议或本协议下任何贷款有关的高利贷诉讼的辩护。

c. 管限法律，司法管辖权和仲裁：____________________________________

（ⅰ）根据香港特别行政区法律，不考虑法律规则或原则冲突，应理解、解释、执行本协议，除了法律强制性规定及合法性，或完善和完善或不完善效果，或在此创建的安全利益优先权，或本协议下的补救措施，任何由香港特别行政区司法管辖区的法律规定的抵押品。

（ⅱ）双方同意关于本协议的争议或任何索赔或任何性质问题产生的或与本协议有关的或企业采取的措施（包括不受限制，诈骗索赔，信义义务，违反合同，侵权性为等），不可撤销，经双方在合理时间内讨论无果时，仅限香港特别行政区，根据生效于香港特别行政区的美国仲裁协会规定进行仲裁，解决商业纠纷。

（ⅲ）双方同意仲裁员有权决定和仲裁可仲裁性界限问题，仲裁员决定为最终决定，且对双方有约束力，对仲裁人裁决的裁判可能将由有司法管辖权限的联邦或州法院提出。

（ⅳ）此外，法律所允许的最大范围内，双方放弃对（不便于审理）法院诉讼的任何反对意见，包括不便于审理的法院的任何异议。

d. 放弃陪审团审判：在法律允许的范围内，受让人明白、有意且自愿听取主管律师意见，推迟、放弃及永久放弃任何诉讼中由陪审团审判的权利，或诉讼后产生的或以与本协议有关的任何行为，担保方或其任何雇员作为或不作为，代理人或律师，或任何其他与担保方或受让人相关人，无论是违约，侵权或其他行为，上述每种情况下（放弃由陪审团审判的权利）。

e. 授予人累积权利：本协议所说明的授予人权利及补救是累积性的、不可替代的或无法通过合同或法律等效获得的其他权利或补救措施。

f. 授予人不弃权：授予人未能或延迟行使本协议下的任何权利，权力或特权被视为弃权，权利的单独或部分行使不妨碍该权利其他部分的行使或该权利的进一步行使，也不妨碍其他权利的行使。不得修改或放弃本协议的任何规定，不得偏离本协议规定，任何情况下该协议都有效，除非反对进行修改的一方签署书面文件，明确指明本协议，寻求弃权或同意，且表明其为修改、弃权或同意（视情况而定）。任何此类修订，弃权或同意只在特定情况下及既定目的中才有效。任何情况下，任何通知或要求使受让人有权在类似或其他情况下，要求任何其他或进一步通知。

g. 有效模式：只要合同总额未悉数偿还，本协议中的所有契约，协议，声明及保证对任何贷款有效，且持续有效。

h. 可分割性：如果本协议中包含的任何一个或多个规定，或任何贷款，在任何方面为无效、非法或不可执行时，其可分割，但不得以任何方式影响或削弱本协议中或其他规定的有效性，合法性和可执行性。

i. 无第三方受益人：此协议下无第三方受赠人，债权人，或偶然受益人利益。

j. 协议副本：本协议可签署生效副本，以电子或其他方式传送每一份文件都可被视为协议原本，但所有这些将一起被视为是一份相同的文件。

k. 标题：文章及节标题只为方便起见，未定义、限制、放大或说明本协议内容或意图。

l. 时间重要性：对于本协议中的所有规定，时间都很重要。

m. 不可抗力性：本协议从属于____________________________________的不可抗力条款。

n.完整协议: 本协议及与诉讼标有关的双方协议所有相关文件，不包含本协议及其相关内容之前达成的所有协议。受让人承认并认可，本协议谈判中受让人已咨询律师，未依靠于授予人律师。

o. 继承人和受让人：本协议条款及其规定具有约束力，无论是通过当事人自愿行为，或法律实施，完全符合双方及其们各自的继承人，遗嘱执行人，法定代表人，继任者，合法继任者及受让人利益。

p. 货币：除另有说明，本协议中涉及的所有款项及价值中应参照美国法定货币，有时可用货币符号USD或US$及中国法定货币RMB或元表示。

q. ______页本协议为完整协议，不得修改，除经双方书面同意。

作为所协议事项的证据，双方授权代表于上面首次写明的日期正式签订本协议。

授予人： 受让人：

签名：

附件A

受让人要求并委托授予人将贷款转入如下账号中：

账户姓名：

账号：

ABA/SWIFT：

银行名称：

银行地址：

银行职员：

银行电话：

银行传真：

银行邮箱：

受让人

签名：

日期：