2024.04.12全媒体记者赵杰华通讯员张冉：市财政局持续深化国库集中支付改革

2024.04.12全媒体记者赵杰华通讯员张冉：市财政局持续深化国库集中支付改革

濮阳日报/2024 年/4 月/12 日/第 006 版财经周刊

市财政局 持续深化国库集中支付改革

全媒体记者 赵杰华 通讯员 张冉

今年以来，市财政局始终将保基本民生、保工资、保运转、稳增长放在首要位置，以新时代国库管理制度建设为契机，进一步深化国库集中支付制度改革，细化服务举措、优化流程管理、完善制度建设，切实管好预算单位“ 钱袋子”，统筹打造“ 精细、规范、高效” 的工作体系，助推濮阳经济社会又好又快发展。

重点加强国库集中支付动态监控管理

集中支付动态监控在国库集中支付管理中发挥着威慑、警示、纠偏、规范作用，该局依托预算管理一体化系统，运用“ 数据+技术” 手段，持续加强国库集中支付动态监控管理，提高财政资金使用的安全性、规范性。3 月 7 日，该局组织业务骨干赴新乡市国库集中支付中心开展交流学习，充分借鉴兄弟地市的先进经验和做法。在此基础上，经过多次讨论研究，市财政集中收付中心相继出台《国库集中支付动态监控管理内部工作规程》 《关于进一步明确市级预算单位动态监控事项的通知》《关于严格控制预算单位间转账行为的通知》《关于被支付主体企业名称账户不一致情况的审核要点》等制度性文件，明确动态监控的拦截条件、提醒内容，规范市级单位之间“ 横向” 和市与县区之间“ 纵向” 的转款方式，避免专项资金变成“ 自由” 资金，规范财务管理行为，提升风险防控水平。

2023 年以来，该局共动态监控市级预算单位支付业务 29.5 万笔，金额 116.5 亿元；系统预警9351 笔，金额 6550.8 万元；系统拦截 1.1 万笔，金额 27.4 亿元；拒付 6419 笔，拒付金额 12.4 亿元。

持续做好财政一体化系统资金支付工作

据介绍，经过近年来的不懈努力，我市财政国库集中支付制度改革全面深化，支付电子化管理改革全面实施，实现财政、人民银行、代理银行核心业务系统无缝连接。该局坚持每日进行资金清算和对账工作，确保财政与相关部门集中支付清算数据一致，保证账实相符和支付零误差；对预算单位提出的债券、直达等资金实行限时办结制，无特殊情况原则上在一个工作日内办理完毕。

同时，为做好预算单位社会保险费缴库工作，市财政集中收付中心选派业务骨干人员，会同市税务局、人行濮阳市分行、代理银行等进行充分研讨，联合印发《关于规范预算单位社会保险费等税费缴库工作的通知》 ，在财政部门统一开设的结算账户下，为符合条件的市直预算单位开设社保子账户 219 个，保障各项费款及时安全缴库。

2023 年以来，该局已办理直接支付审核业务 1.9 万笔，金额 137.6 亿元；办理资金清算 2415笔，总金额 175.2 亿元；录入自管资金 6378 笔，金额 10.5 亿元。同时，完成市级 299 家单位 1.9万人的财政统发工资工作，全年共拨付工资 18.9 亿元，代扣个人住房公积金、社保 3.2 亿元，实发工资 15.7 亿元。

健全预算单位现金支出和公务卡管理

健全预算单位现金支出和公务卡管理是近年来我市财政管理领域的一项重要改革、对规范现金管理、提高政府公务支出透明度、推进源头预防腐败具有十分重要的意义。市财政部门进一步加强现金提取使用管理，严控超额提现。严格执行公务卡结算制度和预算执行系统授权资金解控制度，公务支出原则上通过转账方式支付结算；对无法转账的支出，要求采取公务卡结算方式办理，提高财政资金支出透明度和公务卡使用率。同时，加强对支出票据的审核，原始凭证要求真

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实、有效、合法，内容完整、要素齐全、附件完备。2023 年以来，市级 299 家预算单位共使用公务卡结算 1.8 万笔，金额 5026.3 万元。

该局相关负责人表示，市财政局将以财政高质量发展目标为引领，积极推进预算管理一体化系统建设，强化预算执行动态监控分析预警和结果运用，实现对预算单位各项财政支出从年度预算下达到执行结果的监控全覆盖，保障财政资金安全高效运转。

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