资金管理中心岗位职责
工作内容：
1、定期向公司总经理汇报业务部门存量资金情况和资金动态表，督促各业务部门及时回收货款，以保证资金的有效运转。
2、掌握各银行授信情况，用足用活授信资金，达到资金有效使用，有偿使用，实现利润最大化。
3、积极拓宽融资渠道，协调各家金融机构关系，盘活多种授信资产，争取最大的支持资金。
4、做大银行承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率。
5、负责总公司的资金运营情况，监控各部门经营资金流量，按日清缴各部门现金，上划资金管理中心，次日上班之前划回现金，达到准确无误，确保资金安全。
6、搞好总公司所属业务部门的审计工作，杜绝各类违规、违纪事故的发生。
7、完成总公司交办的其他工作。
工作职责：
1、对资金调度的及时性和准确性负责；
2、对融资筹资的及时性和实效性负责；
3、对银行承兑汇票的安全性和完整性负责；
4、对公司内部审计工作的真实性负责。
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