现金管理中心工作总结

现金管理中心工作总结

现金管理中心工作总结

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现金管理中心工作总结

时间如梭，转眼20XX年已经过去了。在这一年的工作当中，现金中心在行领导的正确领导下，严格遵守省、市联社和行里的各项规章制度，全体员工同心同德、团结协作，严守操作规程，认真履行岗位职责，牢固树立为网点服务的宗旨，全心全意为各网点做好服务。同时，在保证现金供应的前提下，努力做好库存现金压降工作，尽量减少不必要的资金占用，努力降低存款成本。经过全体员工的共同努力，现金中心圆满的完成了20XX年的全年工作，现将具体工作情况汇报如下：

一、加强思想教育，防范案件发生，努力做好安全保卫工作。

安全保卫工作是金库各项工作的重中之重，自从现金中心成立以来，一直都把保卫工作放在工作的首要位置。20XX年，我中心充分利用金融业进行安全评估的大好契机，从各个方面，狠抓安保方面各项规章制度的建设和落实，严格按照评估方案的要求，逐项、逐条抓整改，抓落实。凡是应修改和完善的规章制度，都进行了修改和完善；凡是应学习的规章制度，中心领导都带领大家进行了集体学习；凡是要求实际演练的都组织大家按要求进行了实际演练；凡是要求大家应知、应会的相关知识，中心领导都组织大家进行了集中学习。通过各方面的学习，不但极大地提高了中心全体员工的安全防范意识，而且也使大家进一步丰富了自己的业务知识，经过大家的共同努力，现金中心在XX月份圆满的通过了相关部门的安全评估。其次，现金中心还十分重视员工的思想品德教育，纵观几年银行金库发生的重大案件，基本都和内部员工有关，大多数都是个别职工在长期的工作当中，在各方面放松了对自己的约束，或是受外界因素影响而扭曲了心里，从而见利忘义，见钱眼开，因而产生了贪婪的心态，最终走上了犯罪的道路。因此，现金中心十分重视员工的思想教育，经常开展一些职工的德育教育活动，并着重剖析一些案例、案件，对员工进行人生观、价值观教育，法律、法规、道德修养、案件防范等方面教育。一年来，通过定期或不定期的学习和宣传，使大家牢牢筑起了自己的思想防线，政治素质大大提高，凝聚力不断增强。所有这些都为今后的工作打下了坚实的基础。

二、加强内控制度建设，优化业务操作流程，不断提高现金中心的管理水平。

众所周知，金库的管理工作无疑是各家银行的工作重点，因为金库一旦出事影响面是可想而知的。因此，现金中心在管理方面始终把金库自身的制度建设放在重要位置，并结合各阶段的实际工作情况和需求不断修改和完善各项规章制度。截止20XX年底，现金中心成立近5年了，许多规章制度和业务流程都是08年成立之初制定的，有些已不适应当前的管理和业务的需要。因此，在年初开始，中心领导就亲自组织大家对各方面的制度和流程做了进一步的梳理和优化，先后重新修改和制定了：现金中心基本职能、现金中心内部控制度、现金中心管理基本规定、辖内现金业务调拨操作流程、与人民银行现金往来业务操作流程、现金中心集中清分管理办法、现金中心重要空白凭证管理办法等规章制度和业务操作流程。通过制度的建设和流程的优化，一方面，强化了各岗位人员履职尽责的监督机制建设，形成了一个分工合理、团结协作、规范高效、责任明确、相互牵制的整体；另一方面，通过进一步完善违规行为和失职行为的责任追究制度，督促各个岗位、各个风险控制环节发挥作用，强化各项交接制度、完善交接手续，严格出入库时间的管理，使每项业务的开展都处于相应的内部控制和监督制约之中。其次，实行重要岗位定期轮岗，员工适时交流，重要岗位强制休假制度等，将各种可能引发操作风险的隐患消灭在萌芽状态。在实际工作当中，中心领导率先垂范，带头遵守劳动纪律，严格执行各项规章制度，要求大家严格按照规章制度和操作流程去办理每笔业务。同时，现金中心严格按照市联社的要求将各项制度上墙，使大家在日常工作当中能对制度一目了然，时刻保持高度的责任心，真正做到了以制度管人，以制度约束人。

三、保证现金供应，合理压降库存。

现金管理中心担负着全辖所有网点的现金收付和箱包寄存工作，同时又面临着向人行发行库的现金调拨工作，而我行的信用工具尚不太发达，因此大量的现金收付每天都要发生，对金库的库存现金的掌控就显得较为困难。为了既能满足网点现金的需求，又能不超库存限额，现金中心在中心领导的组织下，广大员工在不规则中寻找规律，在保证正常收付的同时，使库存现金始终保持在规定的限额之内，这不但减少了库存资金的占用，同时也充分利用了资金，降低了库存资金成本。其次，在实际工作当中，现金中心在保证大面额现金供应的同时，积极协调好与人行和其他专业银行间的业务关系，及时调配业务用零钞、零币的出入库，尽量满足全部网点的业务用零钞、零币供应。一年来，对全辖网点零币的需求，基本做到了敞开供应，极大地方便了网点自身业务和客户的需求。

四、克服一切困难，千方百计搞好集中清分工作，尽心尽力减轻网点负担，全心全意为网点搞好服务。

根据人民统一要求，从20XX年XX月XX日起，所有上缴人民银行的款项，必须进行集中清分。现金中心为了适应人民银行的要求，及时修订更改了我行各网点上解款项的相关要求，不再要求各网点进行规范化清分复点、打捆、贴封签等相关操作，所有款项均集中统一上缴至现金中心，由现金中心进行集中清分。因此，极大地减轻了各网点的清分负担。现金中心在人员少，设备少、清分量大的情况下，中心领导在行领导的大力支持下，通过各种办法千方百计调动员工的工作积极性，严格按照人民银行相关规定的要求，做好集中清分工作。一年来，现金中心累计收付现金近40亿元，全额进行了清分。其中，向人行上交完整卷近11亿元，残损卷约16亿元，向辖区网点投放清分券近13亿元，投放一元纸币近600万元，投放一角，5角硬币近80万元。我中心上交人行的款项不但差错率较低，而且整点标准较高，受到人行同志的广泛赞誉，为我行赢得了声誉。

五、积极筹备凭证库

自从行里做出凭证实物将由现金中心统一管理、配送以来，中心领导高度重视，积极协调各方面的关系，一方面抓紧时间起草“重要空白凭证管理办法”和“网点领用办法”等相应规章制度；一方面加紧进行凭证库的修缮，对相关设施进行维修加固，对需用设备进行采购，凭证库已基本准备完毕，在近期内可以启用。

在今后工作中，我中心一定认真严格遵守省、市联社和行里的各项规章制度，严格按照规章制度的要求来不断加强规范化、制度化建设，建立起有效地内部控制管理及防范机制，不断总结经验，发扬长处，克服不足，争取把工作做得更好，努力把现金管理中心的工作做到让领导放心、使支行满意，让员工快乐，为汇融银行的不断发展壮大贡献自己的力量。

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