企业财务管理整套表格大全·内容涵盖特别广118页

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企业财务管理部整套表格大全

现金盘点报告表（一）

年 月 日

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现

金

及

周

转

零

用

金

盘点结果及要点报告

小计

其他项目：未核销费用

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员工借支

总计

帐面数

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在列款项及票据于 年

月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管人：

盘点人：

盘盈

项目

张数

盘点数

盘盈

应收票据：代收

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库存

应收保证票据

合计

核准： 复核： 盘点人：

现金盘点报告表

单位名称： 年 月 日

实存金额

帐存金额

对比结果

备注

盈

亏

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盘点人签章 出纳员签章

银行存款余额调节表

帐号： 年 月 日

项目

金额

项目

金额

银行存款日记帐余额【更多免费素材，微信lbgzkf1】

银行对帐单余额

调节后余额

调节后余额

现金银行存款结存表

银行别

昨日结存

收入

支出

本日结存

备注

主管： 制表：

备用金明细表

年 月 日至 年 月 日

日期

会计科目

摘要

金额

月

日

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主管 制表

零用金明细表

年 月 日至 年 月 日

日期

会计科目

摘要

金额

月

日

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主管 制表

零用金报表清单

编号：

科目： 月 日至年 月 日 填表日期

支付日期

部门

子目

摘要

单据张数

报销金额

明细帐页次

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合计

上期领用金额

本期报销金额

本期结存金额

主管： 填表：

支票票期统计表

月 日

兑现日

张数

票额合计

百分比

平均票额

最高三张支票额

备注

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合计

％

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出纳管理日报表

年 月 日

摘要

本日收支额

本月合计

本月预计

备注

现金

存款

合计

前日余额

收入

销售进帐

分店汇款

票据兑现

抵押借款

私人借款

预收保险费

进帐合计

偿还借款

材料购入

采购品支付

费用支付

人事费

广告费

各项费用

支付利息

设备

其他

购固定资产

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分店小额款项

工厂小额款项

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支出合计

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现金存款

存款提取

本日余额

出纳日报表

年 日

银行名称

存入张数

存入金额

支付张数

支付金额

备注

合计

银行名称

前日结存

本日存入

本日支付

本日结存

现金结存

面额

数量【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

金额

100元

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50元

10元

5元

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2元

1元

角

分

合计

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应付本票、保证本票、贴现、票借计录：

总经理 经理 科长 出纳

外币资金情况表

年 月 单位：元

项目

行次

资产负债

表期末数

折合为记

帐本位币

总额

人民币户折旧为记帐本仅次币金额

外汇兑换券折合为记帐本位币金额

外币金额

美元

港元

外币金额

折合为记帐本位币金额

外币金额

折合为记帐本位

有外币的资产项目

现金

银行存款

有价证券

应收票据

应收帐款

预付应收款

其他应收款

小计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

长期投资

外币资产合计

有外币户的负债项目

短期借款

应付票据

应付帐款

应付工资

应付股利

预收货款

其他应付款【更多免费素材，微信lbgzkf1】

小计

长期借款

应付公司债

外币负债合计

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

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年、月份应收款日程表

年 月 日 第 页 编号：

项次

客户名称

金额

明细表编号

预定收款日期

收款检讨说明

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月 日 时

月 日 时

月 日 时

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月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

月 日 时

主管 会计 制表

预收预付款明细表

月份

预付

预付

日期

事由

金额

日期【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

事由

金额

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合计

合计

审核 填表

年、月份应收帐款明细表

编号：

年 月 日 第 页

客户名称

预定收款日期

月 日 时 分

项次

统一发票

货单号码

金额

收款情况检讨与说明

月

日

字号

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主管 会计 制表

应收应付帐款月报表

应收帐款

应收票据

销货日期

客户

订单或凭证号码

金额

收单日期

客户名称

银行名称【更多免费素材，微信lbgzkf1】

金额

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合计

合计

审核 填表

应收帐款票据月报表

月份

客户名称

应收帐款

应收帐款

合计

本月

累计

％

本月

累计

％

本月

累计

％

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合计

100

100

100

审核 填表

付款登记表

付款期： 页次

验收单号

公司名称

摘要

支付金额

领款日期

领款章

备注

公司领款单

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应收帐款票据分户明细卡

保证人：

编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：

客户： 地址： 电话： NO．

销货

销货单号

摘要

冲转

应收帐

收票

摘要

应收票据

到期日

冲转

兑现

总计

月

日

月

日

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过次页

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应收票据明细分类表

到期日期： 年 月 日

入帐

传号票码

摘要

银行名称

票据号码

兑现日期

记号

收入票据

兑现金额

月

日

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借

贷

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应收应付票据记录表

兑现日期： 月 日 星期

收票日期

发票人

银行名称

支票号码

金额

累计金额

转出记录

日期

受款人

银行帐户

支票号码

金额

累计金额

备注

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合计

合计

采购控制表

年 月 日

厂商

品名

本月

上月

说明

单价

数量

金额

单价

数量

金额

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核准： 复核： 制表：

提货单

购货单位： 运输方式：

收货地址： 年 月 日 编 号：

产品编号

产品名称

规格

单位

数量

单价

金额

备注

合计

销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票

入库单

供货单位： 收货单位：

库 别： 年 月 日 库 别：

类

种

品

规格

等级

品名

单位

数量

单价

金额

包装数

件数【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

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合计

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验收单位 复核 记帐员 制单

进货退回单

编号：

厂商名称

厂商编号

制单日期

年 月 日

项次

件号

商标规格

数量

单位

补交日期

扣提金额

年

月

日

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退回原因

备注

采购

存管

注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。

材料移用单

年 月 日 编号： 字第 号

移出工程编号 字第 号

移入工程编号 字第 号

财产单位号

材料名称

规格

数量

单位

单价

金额

财产单位编号

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此致

会计科查照转帐为妥

施工部的主管复核 经办人

填单 年 月 日

收料单【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

收料日

工程编号

本单编号

请购部门

订制单编号

年 月 日

会计科目

品名规格【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

项次

材料编号

单位

量数

单价

金额

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

备注

点收

检验

经办部门

主管

经办

用料清单

工程编号：字第 号

用料单位： 年 月份 工程名称：

材料名称

规格【更多免费素材，微信lbgzkf1】

单位

数量

单价

金额

备注

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会计科长 复核 填表

物料耗用汇总表

年 月 日起至 月 日止 厂别

名称及规格

单位

单位

合计

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

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变动成本

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固定成本

合计

复核签章 制表人签章

存货表

会外01表附表1

单位：人民币元

项目

行次

年末余额

本年计划

本年实际

上年

库存材料

[1]原材料

原料及主要材料

辅助材料

外购半成品

修理用备件

燃料

[2]包装物

[3]低值易耗品

在途材料

委托加工材料

在产品

自制半成品

产成品

分期收款发出商品

合计

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

附注

各项存货平均余额

每百元销售收入占用的货资金

存货中包括

17

18

18

19【更多免费素材，微信lbgzkf1】

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（二）存货中包括

帐面实际成本

可变现净值

可能发生的损失

已知提取变现损失准备的存货

可变现净值低于成本的其他存货

待处理存货短缺及毁损

盘存单

单位名称： 盘点时间： 编号：

财产类别： 存放地点：

编号

名称

计量单位

数量

单价

金额

备注

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盘点人签章 保管人签章

存货盘点单

盘点区号 盘点日期 年 月 日

组别

原料

在制品

废料

成品

编号

品名

规格

单位

盘点时本物位置：

盘点数量： 更正：

存货状况

良料

料

废料

其它

备注

复核员

记录员

盘点员

注：本单应事先编号，以利控制

第一联：会计科

第二联：主管物资料

第三联：贴于物资存放位置

实存帐存对比表

年 月

单位名称：

编号

类别及名称

计量单位

单价

实存

帐存

对比结果

备注

数量

金额

数量

金额

盘盈

盘亏

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数量

金额

数量

金额

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会计人员签章 稽核人签章

存货盘点与帐面调节表

年 月 日 页次：

盘点单编号

存货编号

品名／规格

单位

库存数量

单价

金额【更多免费素材，微信dadawk 01】

帐面数量会计数量

差异

备注

盘点

加

减

调整后

数量

单价

金额

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第一联：会计科 第二联：主管物资科自存

存 盘 表

单位名称： 编号：

财产类别： 存放地点：

编号

名称

计量单位

数量

单价

金额

备注

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盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿

实存帐存对比表

＿年＿月＿日

编号

类别

及名称

计量

单位

单价

实存

帐存

对比结果

备注

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

盘盈

盘亏

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

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会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿

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出纳日报表

年月日

银行存款【更多免费素材，微信lbgzkf1】

上日结存

本日收入

本日支出

本日结存

现金

现金盘点报告表

单位： 年 月 日

现金及周金

面值

数量

金额

盘点结果及要点报告

主

管

批

示

总经理

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经理

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合 计

异常及建议事项

其他项目：末报销费用

借支

出纳部门主管

总计

帐面数

盘点（盈亏）

项目

处长

应收票据：代 收

库 存

应收保证票据

合计【更多免费素材，微信lbgzkf1】

科长

上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.

保管人___________ 主管___________

盘点人___________

应收票据冲转明细表

年 月 日

银行名称

帐号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

金额

备注

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合计

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应收帐款票据日报表

年 月 日

应

收

帐

款

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

销货类别

应收帐款

昨日结存

本日销货

折让

转应收票据

今日结存

本月销售累计

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合计

应

收

票

据

说明

昨日结存

本日收票

退票

兑现

其他

本日结存

总经理 ;审核 填表

零用金记帐表

月份

日期

摘要

收入

支出项目

结【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

存

月

日

借支

燃料费

差旅费

误餐费

文具

消耗费

修缮费

杂项购

医药费

其他

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保证背书及票据登记表

公司: 编号

年

摘要

保证内容

注销日期

余额

月

日

性质

承办行库或权利人

票据种类

行库及帐号

号码

保证或背书人

保证金额【更多免费素材，微信lbgzkf1】

到期日期

日期

金额

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出纳日报表

月 日

银行名称

存入张数【更多免费素材，微信lbgzkf1】

存入金额

支付金额

备注

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合计

银行名称

前日结存

本日存入

本日支付

本日结存

现存结存

面额

数量

金额

1000元

100元

10元

分

1分

合计

应付本票．保证本票．贴现．票借计录：

总经理 经理 科长 出纳

收支日报表

月 日

收入

支出

凭单号码

摘要

现金

支票

日期

金额

凭单号码

摘要

现金

支票

日期

金额

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付款登记表

付款期： 页次

验收单号

公司名称

摘要

支付金额

领款日期

领款章

备注

公司领款章

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零用金报销清单

科目： 月 日至 年 月 日 填表日期

支付日期

部门

子目

摘要

单据张数

报销金额

明细帐页次

合计

上期领用金额

本期报销金额

本期结存金额

主管； 填表：

应收帐款票据分户明细卡

编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：

客户： 地址： 电话： ＮＯ：

销货

销货

单号

摘要

冲

转

应收帐

收票

摘要

应收票据

到

期日

冲

转

兑现

总计

月

日

月

日

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过次页

支票票期统计表

月 日

兑现日

张数【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

票额合计

百分比

平均票额

最高三张

支票票额

备注

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合计

部门别盈亏管理计划表

部门别

销售

总额

变动

费用

边际

利益

销售固

定费用

部门直

接利益

回收

总额

销售部

门合计

计划

实绩

达成率

本

公

司

计划

实绩

达成率

本公司

第一科

计划

实绩

达成率

本公司

第二科

计划

实绩

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

达成率

分店

（一）

计划

实绩

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

达成率

分店

（二）

计划

实绩

达成率

注：１．达成率＝实绩／计划＊１００

２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。

３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。

年．月份应收帐款明细表

年 月 日

客户名称

预定收款日期

月 日上下午 时

项次

统一发票【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

货单

金额

收款情况检讨与说明

月

日

字号

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

主管 会计 制表

销货缴款单

出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日

承接客户

订单编号

品名

数量

单价

金额

元／单位

佣金

印花

手续费

汇费

邮费

电报费

实际缴款【更多免费素材，微信lbgzkf1】

记事：

经理： 科长： 财务： 缴款人：

工缴汇总比较表

类别

费用科目

本月金额

上月金额

目标金额【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

较上月

较目标

本年累计

说明

金额

％

金额

％

间接人工

制造费用

直接人工

伙食费

包装费

水电费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

消耗品

修理费

安全维护费

折旧

文具用品

其他费用

小计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

工缴合计

批准： 复核： 制表：

基准单位成本分摊计算表

规格、定格

产量

单位分摊率

说明

材料

（A）

工缴

（B）

材料

（D＝A×B）

工缴

（E＝A×C）【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

（一）材料基准单位成本：

实际材料成本＝ 元

基准单位材料成本＝实际成本／总加权分摊充（D）

＝元／

＝元

（二）直接人工基准单位成本：

实际直接人工： 元

基准单位直接人工＝实际直接人工／总加权分摊率

＝元／

＝元

（三）制造费用基准单位成本：

实际制造费用： 元

基准单位制造费用＝实际制造费用／总加权分摊率

＝元

注：1．材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入

2．工缴资料来自工缴汇总比较表。

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

批准： 复核： 制表：

标准成本资料卡

产品名称：

标准设定日期：

原料

代号

数量

标准单价

一部门

二部门

三部门

四部门

合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

作业编号

标准工时

标准工资产

人工

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

制造费用

标准工时

标准分摊／人工小时

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

每单位制造成本合计

成本费用控制表

年 月

期间

科目

本月

上月

本年累计

去年累计

金额％

金额％

金额％

金额％

销货收入净额

代销收入

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

销货收入合计

直接原料

直接人工

制造费用【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

销货成本合计

员工薪资

文具用品

交通费

保险费

交际费

邮电费

佣金支出

运费

差旅费

广告费

修缮费

……

……

营业费用合计

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

核准： 复核： 制表：

销售费用分析表

月份

费用科目

固定

变动

金额

销售费用

管理费用

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

业务费【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

推广费

调查 费

合计

人事

总务

采购

合计

合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

直接人工与生产费用月报表

月份【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

项目

本月

预算数

说明事项

金额

%

金额

％

直接人工

变动费用

油脂

电力费

包装费

其他间接物料

小计

固定费用

间接人士

医药费

伙食费【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

劳工保险费

电气材料

消耗品

燃料

文具印刷

旅费

模具费

工具

租金

保险费

水电费

折旧费用

杂费

小计

制造费用合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

研究费管理报告表

区分

预定

实绩

累计预定

累计实绩

差异

直接费

材料费

试验材料费

消耗工具器具费

燃料费

小计

工资

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

津贴【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

奖金

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

杂费

员工福利费

卫生费

退休基金

小计

管理费

修缮费

旅费交通费

通信费

交际费

会议费

会费

事务消耗品费

图书报纸费

杂费

小计

间接费

管理费

水电费

搬运费

租凭费

折旧费

销售税金及附加

小计

合计

各项会议费用调查报告表

会议名称

关系部门

目录

召开次数

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

经销店促销活动计划书

经销店名： 申请日期： 年 月 日

编 号：

期间： 年 月 日至 年 月 日

地点：

促销活动类别

地区性产品展销活动

编制顾客名簿

对顾客作技术服务

DM函攻势

广告刊登

感谢顾客的赠品活动

音乐欣赏、音响试听会

影艺欣赏、顾客联谊活动

郊游、旅游、露营、园游会等户外活动

促销活动概要

要求支援事项

预计费用

名称

单位

数量

单价

总额

初核补助金额

实际发生费用

实际补助额

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

广告预算表

媒体

广告效率

单位成本

有效篇幅

频度

平常股分广告预算

旺季股分广告预算

其他配合促销预算

合计

平常

旺季

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

合计

广告费用分析表

月 日至 月 日

媒体类别

广告媒体名称

广告次数

平均篇幅时间

广告费用

估计每次接触人数

每人次成本

广告选择性

广告效果

备注

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

促销成本分析表

方式

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

方

式

说

明

期间

估

计

费

用

成

本

收

益

分

析

表

评

价

裁决 审核 分析表

同业产品市场价格调查表

年 月 日

品名

规格

厂牌

单价

价格来源根据

（发票或经办人）

对品质价格的批评

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

说明

营业主管： 制表 ：

成本估价卡

型号

品名规格

原料价格

A原料

原料规格

单位用量

一

二

三

四

发料率

厚度

成本

厚度

成本

厚度

成本

厚度

成本

码

码

码

码

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

码

原料成本

发料率及原料净成本

B原料

一般物料

用量

单价

成本

A

成本

B

成本C

印刷包装料

用量

成本A

成本B

成本

C

合计

类别

成本

DFOB价格元

说明

A价

B价

C价

E其他追加价格

说明

追加价格

裁剪

原料

印刷

物料

熔接

工资

品检

制造费用

包装

合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

毛利率

％

％

％

制造费用

价格

F备注

1．FOB价格以A栏状况的原料成本估计【更多免费素材，微信lbgzkf1】

审核： 制卡：

成本估价单

年 月 日 NO．

制品编号或型号

品名

规格

估价单编号

客户

原料及物料

每打用量及单位

备注

品名

规格

单位用量

单价

单位

金额

日期

区分

第一次【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

第二次

第三次

第四次

成品略图

原料

物料

损耗

工资

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

制造费用

小计

利润

合计

折合外币

估计

经理： 厂长 填表

生主成本核算表

原料名称

规格

领料单号码

数量

单价

金额

物料名称

规格

领料单号码

单位

数量

单价

金额

耗用原料直接原料

耗用材料直接物料

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

合计

合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

直接人工

已分配制造费用

成本汇计

单位成本

制造单位

日期

工时数

工资率

金额

工时数

分摊率

金额

项目

金额

金额

备注

直接原料

直接物料

直接人工

已分配制造费用

合计

合计

缴库记录

出货记录

备注

经理 会计 制表

缴库日期

缴库单号

缴库数量

日期

厂商

发票号码

数量

产品成本控制表

批号

客户名称

产品名称规格

订购数量

完工数量

出口条件

销货

售货价格

其他扣除金额

净价

标准单位

备注

单价

总价

单价

总价

原料成本

说明

单位

数量

金额

单位成本【更多免费素材，微信lbgzkf1】

备注

实际

标准

实际

标准

实际

标准

实际

标准

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

合计

物料成本

说明

单价

数量

金额

单位成本

备注

实际

标准

实际

标准

实际

标准

实际

标准

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

直接工资

说明

裁剪印刷

熔制

品检

包装

合计

实际

标准

标准

标准

实际

标准

实际

标准

实际

标准

实际

标准

备注

利润

说明

制造费用

制造成本

毛利

销管费用

备注

实际

标准

实际

标准

实际

标

本批成本利润

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

单位

成本

汇总

说明

本批

本成

单位成本

％

实际

标准

实际

标准

备注说明

净值

原料

物料

工资制费

制造成本

毛利

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

净利

业务 厂长 填表

产品定价分析表

年 月 日 编号：

产品名称规格：

顾客类型说明：

目前本产品销量：

成本分析

成本项目

生产数量

％

％

％

％

％

原料成本

物料成本

人工成本

制造费用

制造成本

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

毛利

合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

100

100

100

100

100

产品竞争状况

生产公司

产品名称

品质等级

售价

估计年销售量

市场占有率

备注

1

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

2

3

4

5

6

7

比较 图

单

位

占有率

200

100

产品

10

20

30

订价分析

订价

估计占有率

利用率

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

决定售价：厂价 零售价

总经理： 经量： 分析者：

产品市场性分析

产品名称

推出日期

销售年数

获利率

市场占有率

价格

品质

外观

竞争产品

竞争产品差异性

产品改良状况

其他

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信dadaw k01】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

市场调查计划表

调查目标

考虑因素

方法设计

预定进度

使用人力

预算

产品价格分析表

外销 价

内销 价

产品编号

产品名称规格

说明

1

2

3

4

5

6

7

产品售价

估计月销售量

月销售额

单位材料成本

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

合计

总材料成本

单位人工成本

制造费用％

销售费用％

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

单位利润

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

估计利润

利润率

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

裁决

总经理 审核 拟订

产品生产完工报告单

品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿

4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目

标准规格

标准用量

发料规格

实发数量

项目

标准规格

标准用量

发料规格

实发数量

合

作

胶布

码

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

胶布

5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：

6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿

印刷包装费

实际用量

标准用量

实际成本

标准成本

一般物料

实际用量

标准用量

实际用量

标准成本【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

7．工时耗用记录

工作类别

耗用工时

标准工时

实发工资

标准工资

工作类别

耗用工时

标准工时

实发工资

标准工资

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

8．品质记录

不良原因分析

A 占％

B 占％

C 占％

厂长 科长 制表

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

成 品 汇 总 表

日期

生产成本单号数

品名

数量

成品（借）

生产材料（贷）

人工（贷）

生产费用（贷）

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

新商品销路调查判定表

品名

售价

购入客户

进价

引进日

发售日

状况判断

销售商店

销售估计

结果

未购买理由

月份销售

预定

备注

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

月份送货量

一次订购量

标准库存量

最低库存量【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

可·否

销售期间

保

管

场

所

注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。

2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。

出纳日报表

年月日

银行存款

上日结存

本日收入

本日支出

本日结存

现金

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

现金盘点报告表

单位： 年 月 日

现金及周金

面值

数量

金额

盘点结果及要点报告

主

管

批

示

总经理【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

经理

合 计

异常及建议事项

其他项目：末报销费用

借支

出纳部门主管

总计

帐面数

盘点（盈亏）

项目

处长

应收票据：代 收

库 存

应收保证票据

合计

科长

上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.

保管人___________ 主管___________

盘点人___________

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

应收票据冲转明细表

年 月 日

银行名称

帐号

支票号码

冲销日期

销货单号

客户名称

金额

备注

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

合计 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

应收帐款票据日报表

年 月 日

应

收

帐

款

销货类别

应收帐款

昨日结存

本日销货

折让

转应收票据

今日结存

本月销售累计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

应

收

票

据

说明

昨日结存

本日收票

退票

兑现

其他

本日结存

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

总经理 ;审核 填表

零用金记帐表

月份

日期

摘要

收入

支出项目

结

存

月

日

借支【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

燃料费 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

差旅费

误餐费

文具

消耗费

修缮费

杂项购

医药费

其他

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

保证背书及票据登记表

公司: 编号

年

摘要

保证内容

注销日期

余额

月

日

性质

承办行库或权利人

票据种类

行库及帐号

号码

保证或背书人

保证金额

到期日期

日期

金额

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

出纳日报表

月 日

银行名称

存入张数

存入金额

支付金额

备注

合计

银行名称

前日结存

本日存入

本日支付

本日结存

现存结存

面额

数量

金额

1000元【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

100元

10元

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

分

1分

合计

应付本票．保证本票．贴现．票借计录：

总经理 经理 科长 出纳

收支日报表

月 日

收入

支出

凭单号码

摘要

现金

支票

日期

金额

凭单号码

摘要

现金

支票

日期

金额

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

付款登记表

付款期： 页次

验收单号

公司名称

摘要

支付金额

领款日期

领款章

备注

公司领款章

零用金报销清单

科目： 月 日至 年 月 日 填表日期

支付日期

部门

子目

摘要

单据张数

报销金额

明细帐页次

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

上期领用金额

本期报销金额

本期结存金额

主管； 填表：

应收帐款票据分户明细卡

编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：

客户： 地址： 电话： ＮＯ：【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

销货

销货

单号

摘要

冲

转

应收帐

收票

摘要

应收票据

到

期日

冲

转

兑现

总计

月

日

月

日

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

过次页

支票票期统计表

月 日

兑现日

张数

票额合计

百分比

平均票额

最高三张

支票票额

备注

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

合计

部门别盈亏管理计划表

部门别

销售

总额

变动

费用

边际

利益

销售固

定费用

部门直

接利益

回收

总额

销售部

门合计

计划

实绩

达成率

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

本

公

司

计划

实绩

达成率

本公司

第一科 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

计划

实绩【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

达成率【更多免费素材 ，微信dadawk01】

本公司

第二科

计划

实绩

达成率

分店

（一）

计划

实绩

达成率

分店

（二）

计划

实绩【更多免费素材，微信lbgzkf1】

达成率

注：１．达成率＝实绩／计划＊１００

２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。

３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。

４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。【更多免费素材，微信lbgzkf1】

年．月份应收帐款明细表

年 月 日

客户名称

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

预定收款日期

月 日上下午 时

项次

统一发票

货单

金额

收款情况检讨与说明

月

日

字号

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

主管 会计 制表

销货缴款单

出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日

承接客户

订单编号

品名

数量

单价

金额

元／单位

佣金

印花

手续费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

汇费

邮费

电报费

实际缴款

记事：

经理： 科长： 财务： 缴款人：

预算编列表

月份 类别

页次

预算编号

预算科目

核算金额

专用申报预算

预算金额

核准预算

备注

用途

文号

金额

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

批示 审核 拟订

预算概略计算表

编号

单位 月份

预算编号

科目

支付项目

计算式

预算金额

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审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿

预算申请表

编号

月 日 单位：＿＿＿＿

预算编号【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

预算名称

用途

说明

单价

数量

申请金额

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预算控制表

预算编号:

预算科目: 预算金额:

日期

凭证号码

摘要

支付金额

累计金额

超支金额

备注

月

日

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说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

预算变更申请单

月 日 单位

预算编号

预算科目

原核定预算

拟追加金额

申请理由

批示

批

示

审核 申请人

预算统计表

月份 部门＿＿＿＿＿

预算编号

预算科目

预算金额

实际支出

差额

追加预算

说明

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总经理 审核 填表

制造成本预算表

月份 月份

成本项目

月份

月份

月份

月份

月份

预算金额

％

预算金额

％

预算金额

％

预算金额

％【更多免费素材，微信lbgzkf1】

预算金额

％

原料成本

物料成本

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

直接工资

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

奖金

加工费

消耗费

电力费

旅费

修缮费

保险费

运费

直接投资

间接投资 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

租金

水电费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

伙食费

医药费

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

杂费

合计

期初在制品

期末在制品

制造成本

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

毛利

生产价值

100％

100％

100％【 更多免费素材，微信dadawk01】

100％

100％

制造成本及利益计划表

项目

月

月

月

月

月

月

金额

构成

金额

构成

金额

构成【更多免费素材，微信lbgzkf1】

金额

构成

金额

构成

金额

构成

制

品

生产额

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

原料额

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

劳务费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

奖金津贴

物料费

折旧

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

【更多免 费素材，微信lbgzkf1】

制造成本

制造利润

制品

生产额

原料额

劳费务

奖金津贴

物料费

折旧

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

制造成本

制造利润

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

制品

生产额

原料额

劳费务

奖金津贴

物料费

折旧

制造成本

制造利润

制品

生产额

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

原料额

劳费务

奖金津贴

物料费

折旧

制造成本

制造利润

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

一般管理费预算分析表

部门： 月份： 年 月

编号

项目

当月差异

累计差异

原因分析

1

工资

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

2

员工福利费

3

福利保健费

4

教育经费

5

工会会费

6

旅费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

7【更多免费素材，微信lbgzkf1】

交通费

8

广告宣传费

9

车辆维修费

10

修理费

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

11

租赁费

12

物料用品费

13

邮电通信费

14

水电费

15【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

税金

16【更多免费素材，微信lbgzkf1】

消耗品费

17

业务活动费

18【更多免费素材，微信lbgzkf1】

保险费

19

办公费

20

折旧费

21

22

23

24

25

改善对策略

损益计划实绩报告表

主要科目

月

月

月

月计

累计

月计

累计

月计

累计

必要纯利益

计划

实绩

容许营业外损失【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

计划

实绩

必要经营外收益

计划【更多免费素材，微信lbgzkf1】

实绩

必要营业利益

计划

实绩

容许营销费用

计划

实绩

容许管理费用

计划

实绩

必要销售利益

计划

实绩

容许销售成本

计划

实绩

【更多免费素 材，微信lbgzkf1】

必要销售额

计划

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

实绩

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

实绩

【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

损益预算检核表

月份

产品名称

生产量

生产

金额

原料

成本

物料

成本

人工

成本

制造

费用

毛利【更多免费素材，微信lbgzkf1】

销售【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

费用

净利

预算

实际

预算

实际

预算

实际

预算

实际

预算

实际

预算【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

实际

预算

实际

预算

实际【更多免费素材，微信lbgzkf1 】

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

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合计

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

检讨

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损益预算结算表

项目

预算

实际

差额

说

明

销售额

金额

％

金额

％

金额

％

原

料

期初存货

本期进货

期末存货

本期耗用

物

料

期初存货

本期进货

【更多 免费素材，微信lbgzkf1】

期末存货

本期耗用

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人工成本 【更多免费素材，微信lbgzkf1】

制造费用

合计

【更多免费 素材，微信lbgzkf1】

在

制

品

期初存量

期末存量

本期成品

在

制

品

期初存量

期末存量

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销货成本

销货毛利

本期销售费用

本期净利

说

明【更多免费素材，微信lbgzkf1】

物料预算计算表

月份

科目

产品名称

合计

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

金额

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合计

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费用预算明细表

预算编号

预算科目

上年度预算

％

本年度预算

％

差异

备注

合计

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生产成本预算表

月份 月份

成本项目

月份

月份

月份

月份

月份

预算金额

％

预算金额

％

预算金额

％

预算金额

％

预算金额

％

原料成本

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物料成本

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

直接工资

奖金

加工费

消耗费

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

电力费

旅费

修缮费

保险费

运费

直接投资

间接投资

租金

水电费

伙食费

医药费

杂费

合计

期初在制品

期末在制品

制造成本

毛利

生产价值

100％

100％

100％

100％

100％

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资金运用预算表【更多免费素材，微信lbgzkf1】

月份

收入预算

支出预算

预算编号

预算科目

预算金额

实际金额

预算编号

预算科目

预算金额

实际金额

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备注

实际费用与预计费用比较表

科目

制造费用

推销费用

管理费用

财务费用

合计

实际

预计

实际

预计

实际

预计

实际

预计

实际

预计

比较差

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投资计划概算修正比较表

工程总名称： 年 月 日

项

次

原工程计划

修正后工作计划

差异

预算编号

工程名称【更多免费素材，微信lbgzkf1】

单位

数量

金额

预算编号

工程名称

单位

数量

金额

数量

规格

金额

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修

正

说

明

总经理 经理 会计 主管 制表

收入及支出金额预计表

日期 月 日

付款期

项目

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

收

入

金

额

应收票据

已收

应收票据

预计

押汇收入

预计

押汇收入

预计

贴现贷款

预计

其他借款

预计

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支

付

金

额

资本支出

已开票

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资本支出

预计

材料支出

已开票

材料支出

预计

薪资支出

预计

制造费用

已开票

制造费用

预计

销管费用

已开票

销管费用

预计

财务支出

预计

收入金额

预计

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支付金额

预计

差额

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现金银行存款

总经理 经理 会计 制表

资金收支实际与预算比较表

月份

摘要

实际金额

预算金额

差异金额

差异％

说明

收入：

销货收入

废料收入

短期借款

其他收入

收入合计

支出：

【更多免费素材 ，微信lbgzkf1】

工资

原料

物料

间接材料

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

维护修理

【更多免费素材，微 信lbgzkf1】

设备零件

电力动力

水电费

工程．机器设备

运费

交通费

员工福利

【 更多免费素材，微信lbgzkf1】

劳工保险

保险费

利息

伙食费

【更多免费素材，微信 lbgzkf1】

交际费

广告费

其他费用

支出合计

收支差额

董事长 总经理 经理 复核 制表

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内外购原物料 预计表

资料提供部门： 年 月份 单位：千元

项目

金额

一式二联1自存2会计部

备注

月份【更 多免费素材，微信lbgzkf1】

月份

月份

表列数字系指当月付现数。

本表由资料提供部门于每

月24日前填送会计部。

原料内购

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原料

配料

货物税

物料内购

原物料外购

D／A

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L／C

关税

各项费用

【更多免费素材，微信lbgzkf1】

未来7日现金预测表

本日

本日银行存款

将到期应付票据

【更多免费素材， 微信lbgzkf1】

将入帐应收票据

推算银行存款

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